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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
AH Fonds commercial | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
AN Terrains | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
AP Constructions | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 124.00 | 86 347.00 | 11 777.00 | 98 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 344.00 | 166 960.00 | 66 384.00 | 233 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 900.00 | 263 316.00 | 87 585.00 | 350 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 582.00 | | 260 582.00 | 260 582.00 |
BN En cours de production de biens | 105 842.00 | | 105 842.00 | 105 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 762.00 | 8 427.00 | 416 335.00 | 424 762.00 |
BZ Autres créances | 101 220.00 | | 101 220.00 | 101 220.00 |
CF Disponibilités | 148 083.00 | | 148 083.00 | 148 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 891.00 | 8 427.00 | 1 050 463.00 | 1 058 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 791.00 | 271 743.00 | 1 138 048.00 | 1 409 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 644 650.00 | | | 644 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 786.00 | | | -5 786.00 |
DL TOTAL (I) | 777 464.00 | | | 777 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 779.00 | | | 78 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 676.00 | | | 204 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 293.00 | | | 63 293.00 |
EA Autres dettes | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 584.00 | | | 360 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 048.00 | | | 1 138 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 621.00 | | | 308 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 676.00 | 204 676.00 | | 204 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 407.00 | 544 384.00 | 23.00 | 544 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 585.00 | 308 622.00 | 51 963.00 | 360 585.00 |