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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
AH Fonds commercial | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
AN Terrains | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
AP Constructions | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 768.00 | 92 866.00 | 9 902.00 | 102 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 774.00 | 199 977.00 | 38 798.00 | 238 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 974.00 | 302 851.00 | 58 123.00 | 360 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 652.00 | | 216 652.00 | 216 652.00 |
BN En cours de production de biens | 130 004.00 | | 130 004.00 | 130 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 040.00 | | 470 040.00 | 470 040.00 |
BZ Autres créances | 35 303.00 | | 35 303.00 | 35 303.00 |
CF Disponibilités | 247 220.00 | | 247 220.00 | 247 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 452.00 | | 22 452.00 | 22 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 282.00 | | 1 140 282.00 | 1 140 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 256.00 | 302 851.00 | 1 198 405.00 | 1 501 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 508 816.00 | | | 508 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 692.00 | | | 39 692.00 |
DL TOTAL (I) | 687 108.00 | | | 687 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 907.00 | | | 343 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 575.00 | | | 57 575.00 |
EA Autres dettes | 82 038.00 | | | 82 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 296.00 | | | 511 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 405.00 | | | 1 198 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 683.00 | | | 500 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 622.00 | 21 230.00 | | 281 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 079.00 | 21 230.00 | | 279 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 907.00 | 343 907.00 | | 343 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 575.00 | 57 575.00 | | 57 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 038.00 | 82 038.00 | | 82 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 393.00 | 17 163.00 | 2 337.00 | 25 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527 795.00 | 527 795.00 | | 527 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 818.00 | 527 795.00 | 23.00 | 527 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 913.00 | 500 683.00 | 2 337.00 | 508 913.00 |