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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
AH Fonds commercial | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
AN Terrains | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
AP Constructions | 5 472.00 | 1 396.00 | 4 075.00 | 5 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 345.00 | 117 793.00 | 31 552.00 | 149 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 939.00 | 250 398.00 | 110 541.00 | 360 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 676.00 | 379 084.00 | 155 592.00 | 534 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 926.00 | | 275 926.00 | 275 926.00 |
BN En cours de production de biens | 154 139.00 | | 154 139.00 | 154 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 234.00 | | 387 234.00 | 387 234.00 |
BZ Autres créances | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CF Disponibilités | 310 932.00 | | 310 932.00 | 310 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 499.00 | | 1 170 499.00 | 1 170 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 175.00 | 379 084.00 | 1 326 091.00 | 1 705 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 453 990.00 | 498 508.00 | | 453 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 822.00 | -44 519.00 | | 45 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 764.00 | 19 410.00 | | 14 764.00 |
DL TOTAL (I) | 653 175.00 | 611 999.00 | | 653 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 903.00 | 173 437.00 | | 208 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | 3 160.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 078.00 | 261 056.00 | | 366 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 268.00 | 84 446.00 | | 64 268.00 |
EA Autres dettes | 32 367.00 | 40 940.00 | | 32 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 916.00 | 563 039.00 | | 672 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 091.00 | 1 175 039.00 | | 1 326 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 088.00 | 511 556.00 | | 604 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | 253.00 | | 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 848.00 | | 88 827.00 | 445 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 882.00 | | 88 827.00 | 433 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 969.00 | 56 114.00 | | 322 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 427.00 | 56 114.00 | | 320 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 078.00 | 366 078.00 | | 366 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 387 234.00 | 387 234.00 | | 387 234.00 |
VB T. V. A. | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 593.00 | 141 066.00 | 67 527.00 | 208 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 429.00 | 417 429.00 | | 417 429.00 |
VW T.V.A. | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 615.00 | 604 088.00 | 67 527.00 | 671 615.00 |