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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 628 904.00 | 1 421 733.00 | 207 170.00 | 1 628 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 829.00 | 146 704.00 | 13 125.00 | 159 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 467.00 | 1 568 437.00 | 266 030.00 | 1 834 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 274.00 | 32 799.00 | 195 475.00 | 228 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 135.00 | | 60 135.00 | 60 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 677 906.00 | | 677 906.00 | 677 906.00 |
BZ Autres créances | 42 114.00 | | 42 114.00 | 42 114.00 |
CF Disponibilités | 205 522.00 | | 205 522.00 | 205 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 744.00 | 32 799.00 | 1 181 945.00 | 1 214 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 211.00 | 1 601 236.00 | 1 447 975.00 | 3 049 211.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 693 298.00 | 595 459.00 | | 693 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 327.00 | 97 839.00 | | 88 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 625.00 | 913 298.00 | | 1 001 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 435.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 678.00 | 495 313.00 | | 401 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 141.00 | 860.00 | | 9 141.00 |
EA Autres dettes | 35 441.00 | 24 738.00 | | 35 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 350.00 | 521 345.00 | | 446 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 975.00 | 1 434 643.00 | | 1 447 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 128 485.00 | | 2 128 485.00 | 2 128 485.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 485.00 | | 2 128 485.00 | 2 128 485.00 |
FM Production stockée | | | 16 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 799.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 953.00 | 24 475.00 | | 1 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 879.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 953.00 | 44 354.00 | | 1 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 306.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 953.00 | 12 181.00 | | 1 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 681.00 | 27 376.00 | | 33 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 286.00 | 2 174 401.00 | | 2 177 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 959.00 | 2 076 562.00 | | 2 088 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 327.00 | 97 839.00 | | 88 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 879.00 | | 6 588.00 | 1 827 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 867.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 834 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 788 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 145.00 | | 6 588.00 | 1 782 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 965.00 | 105 473.00 | | 1 462 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462 965.00 | 105 473.00 | | 1 462 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 902.00 | 32 799.00 | 29 902.00 | 29 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 902.00 | 32 799.00 | 29 902.00 | 29 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 902.00 | 32 799.00 | 29 902.00 | 29 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 799.00 | 29 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 678.00 | 401 678.00 | | 401 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
UX Autres créances clients | 677 906.00 | | | 677 906.00 |
VB T. V. A. | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
VC Groupe et associés | 200 989.00 | | | 200 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 228.00 | | | 63 228.00 |
VP Divers | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 813.00 | 720 813.00 | | 720 813.00 |
VW T.V.A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 350.00 | 446 350.00 | | 446 350.00 |