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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 674 077.00 | 1 650 752.00 | 23 325.00 | 1 674 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 829.00 | 159 829.00 | | 159 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 629.00 | 1 810 581.00 | 85 048.00 | 1 895 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 699.00 | 53 459.00 | 271 240.00 | 324 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 998.00 | | 66 998.00 | 66 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 314.00 | | 562 314.00 | 562 314.00 |
BZ Autres créances | 106 054.00 | | 106 054.00 | 106 054.00 |
CF Disponibilités | 511 583.00 | | 511 583.00 | 511 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 647.00 | 53 459.00 | 1 518 188.00 | 1 571 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 276.00 | 1 864 040.00 | 1 603 236.00 | 3 467 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 643 988.00 | 658 311.00 | | 643 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 066.00 | 285 677.00 | | 320 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 054.00 | 1 163 988.00 | | 1 184 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 904.00 | 257 927.00 | | 387 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 614.00 | 41 311.00 | | 20 614.00 |
EA Autres dettes | 10 663.00 | 11 905.00 | | 10 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 182.00 | 311 144.00 | | 419 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 236.00 | 1 475 132.00 | | 1 603 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 535 826.00 | | 3 535 826.00 | 3 535 826.00 |
FG Production vendue services | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 540 880.00 | | 3 540 880.00 | 3 540 880.00 |
FM Production stockée | | | 12 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 586 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 317 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 784 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 459.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 150 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -56.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 587.00 | 104 235.00 | | 117 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 588 080.00 | 3 355 221.00 | | 3 588 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 268 014.00 | 3 069 544.00 | | 3 268 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 066.00 | 285 677.00 | | 320 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 431.00 | | 5 197.00 | 1 890 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 895 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 849 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 697.00 | | 5 197.00 | 1 844 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800 686.00 | 9 895.00 | | 1 800 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 686.00 | 9 895.00 | | 1 800 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 697.00 | 53 459.00 | 30 697.00 | 30 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 697.00 | 53 459.00 | 30 697.00 | 30 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 697.00 | 53 459.00 | 30 697.00 | 30 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 459.00 | 30 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 904.00 | 387 904.00 | | 387 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
UX Autres créances clients | 562 314.00 | 562 314.00 | | 562 314.00 |
VB T. V. A. | 51 232.00 | 51 232.00 | | 51 232.00 |
VC Groupe et associés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VP Divers | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 747.00 | 44 747.00 | | 44 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 368.00 | 668 368.00 | | 668 368.00 |
VW T.V.A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 182.00 | 419 182.00 | | 419 182.00 |