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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 169 589.00 | | 169 589.00 | 169 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 810.00 | 42 205.00 | 2 605.00 | 44 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 558.00 | 86 563.00 | 74 996.00 | 161 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 227.00 | 129 618.00 | 261 610.00 | 391 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BT Marchandises | 44 996.00 | | 44 996.00 | 44 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 087.00 | 22 569.00 | 153 517.00 | 176 087.00 |
BZ Autres créances | 42 039.00 | | 42 039.00 | 42 039.00 |
CF Disponibilités | 68 729.00 | | 68 729.00 | 68 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 951.00 | 22 569.00 | 331 382.00 | 353 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 178.00 | 152 187.00 | 592 991.00 | 745 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 675.00 | 37 675.00 | | 37 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 767.00 | 3 750.00 | | 3 767.00 |
DG Autres réserves | 192 715.00 | 194 907.00 | | 192 715.00 |
DH Report à nouveau | 87 789.00 | 87 789.00 | | 87 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 977.00 | 60 817.00 | | 76 977.00 |
DL TOTAL (I) | 407 515.00 | 393 530.00 | | 407 515.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 051.00 | 63 158.00 | | 47 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 840.00 | 8 866.00 | | 7 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 976.00 | 76 853.00 | | 62 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 909.00 | 64 583.00 | | 53 909.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 9 903.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 976.00 | 223 364.00 | | 172 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 991.00 | 629 394.00 | | 592 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 698.00 | 177 975.00 | | 137 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 378.00 | | 8 490.00 | 385 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 640.00 | 391 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 640.00 | 206 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 439.00 | | | 170 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 526.00 | | 8 482.00 | 200 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 412.00 | | 8.00 | 14 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 236.00 | 15 447.00 | 1 066.00 | 115 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 386.00 | 15 447.00 | 1 066.00 | 114 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 069.00 | | | 35 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 976.00 | 62 976.00 | | 62 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 523.00 | 29 523.00 | | 29 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
UX Autres créances clients | 153 517.00 | | | 153 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
VB T. V. A. | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
VC Groupe et associés | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 388.00 | 10 110.00 | 35 278.00 | 45 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 749.00 | | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 158.00 | 199 894.00 | 29 264.00 | 229 158.00 |
VW T.V.A. | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 136.00 | 129 857.00 | 35 278.00 | 165 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |