| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 589.00 | | 169 589.00 | 169 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 387.00 | 44 867.00 | 7 520.00 | 52 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 151.00 | 106 555.00 | 57 596.00 | 164 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 548.00 | 151 423.00 | 249 125.00 | 400 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 536.00 | | 22 536.00 | 22 536.00 |
BT Marchandises | 54 071.00 | | 54 071.00 | 54 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 764.00 | 22 439.00 | 158 325.00 | 180 764.00 |
BZ Autres créances | 129 759.00 | | 129 759.00 | 129 759.00 |
CF Disponibilités | 55 264.00 | | 55 264.00 | 55 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 004.00 | 22 439.00 | 421 565.00 | 444 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 551.00 | 173 862.00 | 670 690.00 | 844 551.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 675.00 | 37 675.00 | | 37 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
DG Autres réserves | 269 691.00 | 269 691.00 | | 269 691.00 |
DH Report à nouveau | 45 951.00 | 87 789.00 | | 45 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 878.00 | -41 838.00 | | 5 878.00 |
DL TOTAL (I) | 371 555.00 | 365 677.00 | | 371 555.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 096.00 | 41 159.00 | | 30 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186.00 | 482.00 | | 2 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 811.00 | 71 933.00 | | 132 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 497.00 | 70 075.00 | | 66 497.00 |
EA Autres dettes | 55 045.00 | 12 279.00 | | 55 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 634.00 | 195 928.00 | | 286 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 690.00 | 574 105.00 | | 670 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 469.00 | 165 832.00 | | 19 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | | | 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 362 769.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 447 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 809 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 808.00 | |
GE Autres charges | | | 67 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 680.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 155.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 11 962.00 | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | 12 187.00 | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | -8 032.00 | | -706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 389.00 | 402 818.00 | | 817 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 511.00 | 444 655.00 | | 811 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 878.00 | -41 838.00 | | 5 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 042.00 | 11 049.00 | | 22 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 970.00 | | 7 577.00 | 392 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 588.00 | | | 169 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 960.00 | | 7 577.00 | 208 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 614.00 | 15 807.00 | | 135 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 614.00 | 15 807.00 | | 135 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 810.00 | 132 810.00 | | 132 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 044.00 | 55 044.00 | | 55 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
UX Autres créances clients | 158 724.00 | 158 724.00 | | 158 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
VB T. V. A. | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 095.00 | 10 627.00 | 19 468.00 | 30 095.00 |
VI Groupe et associés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 944.00 | 88 944.00 | | 88 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 377.00 | 311 682.00 | 6 695.00 | 318 377.00 |
VW T.V.A. | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 634.00 | 267 165.00 | 19 468.00 | 286 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
ST Autres comptes | 116 510.00 | | | 116 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 548.00 | | | 121 548.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
YT Sous‐traitance | 70 468.00 | | | 70 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 071.00 | | | 146 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 131.00 | | | 72 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 407.00 | | | 326 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |