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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 589.00 | | 169 589.00 | 169 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 810.00 | 42 745.00 | 2 065.00 | 44 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 151.00 | 92 870.00 | 71 281.00 | 164 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 970.00 | 135 615.00 | 257 355.00 | 392 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
BT Marchandises | 51 167.00 | | 51 167.00 | 51 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 920.00 | 22 439.00 | 167 481.00 | 189 920.00 |
BZ Autres créances | 38 269.00 | | 38 269.00 | 38 269.00 |
CF Disponibilités | 31 262.00 | | 31 262.00 | 31 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 189.00 | 22 439.00 | 316 750.00 | 339 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 159.00 | 158 054.00 | 574 105.00 | 732 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 675.00 | 37 675.00 | | 37 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
DG Autres réserves | 269 691.00 | 192 715.00 | | 269 691.00 |
DH Report à nouveau | 87 789.00 | 87 789.00 | | 87 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 838.00 | 76 977.00 | | -41 838.00 |
DL TOTAL (I) | 365 677.00 | 407 515.00 | | 365 677.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 159.00 | 47 051.00 | | 41 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | | | 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 933.00 | 62 976.00 | | 71 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 075.00 | 53 909.00 | | 70 075.00 |
EA Autres dettes | 12 279.00 | 1 200.00 | | 12 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 928.00 | 172 976.00 | | 195 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 105.00 | 592 991.00 | | 574 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 832.00 | 137 698.00 | | 165 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 378.00 | | 167 378.00 | 167 378.00 |
FD Production vendue biens | 107 164.00 | | 107 164.00 | 107 164.00 |
FG Production vendue services | 118 473.00 | | 118 473.00 | 118 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 015.00 | | 393 015.00 | 393 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 619.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 456.00 | 13 475.00 | | 5 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 680.00 | 3 338.00 | | 3 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475.00 | | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 155.00 | 3 338.00 | | 4 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 962.00 | 670.00 | | 11 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | 1 574.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 187.00 | 2 244.00 | | 12 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 032.00 | 1 094.00 | | -8 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 981.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 818.00 | 831 261.00 | | 402 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 655.00 | 754 284.00 | | 444 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 838.00 | 76 977.00 | | -41 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 049.00 | 19 951.00 | | 11 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 227.00 | | 3 590.00 | 391 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 14 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 847.00 | 392 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 169 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 772.00 | 208 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 439.00 | | | 170 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 368.00 | | 3 365.00 | 206 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 420.00 | | 225.00 | 14 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 618.00 | 7 619.00 | 1 622.00 | 129 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 768.00 | 7 619.00 | 772.00 | 128 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 22 569.00 | | 130.00 | 22 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 569.00 | | 130.00 | 22 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 069.00 | | 130.00 | 35 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 933.00 | 71 933.00 | | 71 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 566.00 | 48 566.00 | | 48 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
UX Autres créances clients | 167 481.00 | | | 167 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
VB T. V. A. | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
VC Groupe et associés | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 375.00 | 10 279.00 | 30 096.00 | 40 375.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995.00 | | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 326.00 | 207 192.00 | 29 134.00 | 236 326.00 |
VW T.V.A. | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 928.00 | 165 832.00 | 30 096.00 | 195 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 321.00 | 2 798.00 | | 3 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 384.00 | 12 803.00 | | 14 384.00 |
ST Autres comptes | 51 772.00 | 124 725.00 | | 51 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 453.00 | 110 082.00 | | 62 453.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 598.00 | 83 619.00 | | 72 598.00 |
YT Sous‐traitance | 14 693.00 | 1 760.00 | | 14 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | 1 966.00 | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 126.00 | 4 764.00 | | 4 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 490.00 | 151 854.00 | | 74 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 798.00 | 80 883.00 | | 40 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 302.00 | 249 370.00 | | 143 302.00 |