| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 228 137.00 | 46 095.00 | 182 041.00 | 228 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 384.00 | 143 544.00 | 202 840.00 | 346 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361 967.00 | 359 600.00 | 1 002 367.00 | 1 361 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 227.00 | 549 239.00 | 1 539 988.00 | 2 089 227.00 |
BT Marchandises | 278 162.00 | | 278 162.00 | 278 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
BZ Autres créances | 68 153.00 | | 68 153.00 | 68 153.00 |
CF Disponibilités | 139 497.00 | | 139 497.00 | 139 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 184.00 | | 503 184.00 | 503 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 411.00 | 549 239.00 | 2 043 172.00 | 2 592 411.00 |
CU Autres participations | 107 259.00 | | 107 259.00 | 107 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 190 282.00 | 72 275.00 | | 190 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 347.00 | 118 006.00 | | 112 347.00 |
DL TOTAL (I) | 311 099.00 | 198 752.00 | | 311 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 721.00 | 1 200 341.00 | | 1 034 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 841.00 | 162 146.00 | | 151 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 346.00 | 402 372.00 | | 391 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 766.00 | 102 025.00 | | 153 766.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 872.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 074.00 | 1 867 755.00 | | 1 732 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 172.00 | 2 066 507.00 | | 2 043 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 227.00 | 813 872.00 | | 886 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 817.00 | | | 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 205 521.00 | | 7 205 521.00 | 7 205 521.00 |
FG Production vendue services | 45 824.00 | | 45 824.00 | 45 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 251 345.00 | | 7 251 345.00 | 7 251 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 300 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 843 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 639.00 | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 121 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 942.00 | 31 610.00 | | 39 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | 11 315.00 | | 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389.00 | 11 315.00 | | 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 336.00 | 367.00 | | 1 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 336.00 | 4 387.00 | | 1 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -946.00 | 6 927.00 | | -946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 813.00 | 10 025.00 | | 37 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 301 224.00 | 6 611 819.00 | | 7 301 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 188 877.00 | 6 493 812.00 | | 7 188 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 347.00 | 118 006.00 | | 112 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 861.00 | 146 639.00 | 27 262.00 | 429 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 862.00 | 146 639.00 | 27 262.00 | 429 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 346.00 | 391 346.00 | | 391 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 106.00 | 84 625.00 | 10 481.00 | 95 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 074.00 | 886 227.00 | 754 068.00 | 1 732 074.00 |