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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 228 137.00 | 85 128.00 | 143 009.00 | 228 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 185.00 | 214 351.00 | 144 834.00 | 359 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 329 380.00 | 527 143.00 | 1 802 238.00 | 2 329 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 051 002.00 | 826 622.00 | 2 224 380.00 | 3 051 002.00 |
BT Marchandises | 266 490.00 | | 266 490.00 | 266 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 592.00 | | 33 592.00 | 33 592.00 |
BZ Autres créances | 135 577.00 | | 135 577.00 | 135 577.00 |
CF Disponibilités | 345 974.00 | | 345 974.00 | 345 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 781 633.00 | | 781 633.00 | 781 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 635.00 | 826 622.00 | 3 006 014.00 | 3 832 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
CU Autres participations | 115 519.00 | | 115 519.00 | 115 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 895.00 | 770.00 | | 3 895.00 |
DG Autres réserves | 269 712.00 | 210 329.00 | | 269 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 812.00 | 62 508.00 | | 15 812.00 |
DL TOTAL (I) | 389 419.00 | 373 607.00 | | 389 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786 561.00 | 876 228.00 | | 1 786 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 287.00 | 150 306.00 | | 158 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 080.00 | 443 444.00 | | 481 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 667.00 | 129 664.00 | | 190 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 616 595.00 | 1 599 641.00 | | 2 616 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 014.00 | 1 973 248.00 | | 3 006 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 484.00 | 1 049 514.00 | | 1 335 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 294.00 | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 469.00 | 187 525.00 | 59 372.00 | 698 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 469.00 | 187 525.00 | 59 372.00 | 698 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 080.00 | 481 080.00 | | 481 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 667.00 | 190 667.00 | | 190 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 786 561.00 | 505 450.00 | 788 603.00 | 1 786 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 169.00 | 169 169.00 | | 169 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 950.00 | 187 950.00 | | 187 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 616 595.00 | 1 335 484.00 | 788 603.00 | 2 616 595.00 |