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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 228 137.00 | 122 420.00 | 105 717.00 | 228 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 434.00 | 300 548.00 | 41 887.00 | 342 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 443 944.00 | 992 896.00 | 1 451 048.00 | 2 443 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 050 719.00 | 1 415 863.00 | 1 634 856.00 | 3 050 719.00 |
BT Marchandises | 351 839.00 | | 351 839.00 | 351 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
BZ Autres créances | 54 388.00 | | 54 388.00 | 54 388.00 |
CF Disponibilités | 463 855.00 | | 463 855.00 | 463 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 789.00 | | 884 789.00 | 884 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 508.00 | 1 415 863.00 | 2 519 645.00 | 3 935 508.00 |
CU Autres participations | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 579 054.00 | 507 218.00 | | 579 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 465.00 | 136 836.00 | | 83 465.00 |
DL TOTAL (I) | 772 519.00 | 754 054.00 | | 772 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 791.00 | 1 127 490.00 | | 848 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 028.00 | 150 174.00 | | 8 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 962.00 | 725 317.00 | | 626 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 262.00 | 197 282.00 | | 262 262.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | 14 394.00 | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 126.00 | 2 214 657.00 | | 1 747 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 645.00 | 2 968 711.00 | | 2 519 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 413.00 | 1 386 070.00 | | 1 107 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 901.00 | 107.00 | | 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 842.00 | 217 624.00 | 602.00 | 1 198 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 842.00 | 217 624.00 | 602.00 | 1 198 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 962.00 | 626 962.00 | | 626 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 262.00 | 262 262.00 | | 262 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848 791.00 | 209 078.00 | 347 565.00 | 848 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 095.00 | 69 095.00 | | 69 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 599.00 | 69 095.00 | 17 504.00 | 86 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 126.00 | 1 107 413.00 | 347 565.00 | 1 747 126.00 |