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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 400 000.00 | 2 120 000.00 | 1 280 000.00 | 3 400 000.00 |
BZ Autres créances | 79 231.00 | | 79 231.00 | 79 231.00 |
CF Disponibilités | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 786.00 | | 81 786.00 | 81 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 786.00 | 2 120 000.00 | 1 361 786.00 | 3 481 786.00 |
CU Autres participations | 3 400 000.00 | 2 120 000.00 | 1 280 000.00 | 3 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 387 560.00 | 2 387 560.00 | | 2 387 560.00 |
DH Report à nouveau | -2 060 045.00 | -1 855 029.00 | | -2 060 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 395.00 | -205 016.00 | | -185 395.00 |
DL TOTAL (I) | 142 120.00 | 327 515.00 | | 142 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 381.00 | 1 091 465.00 | | 1 091 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 518.00 | 11 358.00 | | 8 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67.00 | 179.00 | | 67.00 |
EA Autres dettes | 119 670.00 | 119 670.00 | | 119 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 666.00 | 1 222 702.00 | | 1 219 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 786.00 | 1 550 217.00 | | 1 361 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 733.00 | 22 878.00 | | 15 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 128.00 | 227 893.00 | | 201 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 395.00 | -205 016.00 | | -185 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950 000.00 | 170 000.00 | | 1 950 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 950 000.00 | 170 000.00 | | 1 950 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 170 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 670.00 | | 119 670.00 | 119 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 1 091 381.00 | 1 377.00 | 1 090 004.00 | 1 091 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 231.00 | 352.00 | 78 879.00 | 79 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 231.00 | 352.00 | 78 879.00 | 79 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 666.00 | 9 992.00 | 1 209 674.00 | 1 219 666.00 |