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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 400 000.00 | 2 720 000.00 | 680 000.00 | 3 400 000.00 |
BZ Autres créances | 55 810.00 | | 55 810.00 | 55 810.00 |
CF Disponibilités | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 709.00 | | 58 709.00 | 58 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 709.00 | 2 720 000.00 | 738 709.00 | 3 458 709.00 |
CU Autres participations | 3 400 000.00 | 2 720 000.00 | 680 000.00 | 3 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 387 560.00 | 2 387 560.00 | | 2 387 560.00 |
DH Report à nouveau | -2 482 006.00 | -2 245 440.00 | | -2 482 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 639.00 | -236 566.00 | | -396 639.00 |
DL TOTAL (I) | -491 085.00 | -94 446.00 | | -491 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 488.00 | 1 091 385.00 | | 1 101 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
EA Autres dettes | 119 683.00 | 119 670.00 | | 119 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 794.00 | 1 219 678.00 | | 1 229 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 709.00 | 1 125 233.00 | | 738 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 380 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 871.00 | 15 164.00 | | 14 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 510.00 | 251 730.00 | | 411 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 639.00 | -236 566.00 | | -396 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 340 000.00 | 380 000.00 | | 2 340 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 340 000.00 | 380 000.00 | | 2 340 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 380 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 683.00 | | 119 684.00 | 119 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 1 101 488.00 | 1 391.00 | 1 100 097.00 | 1 101 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 810.00 | 16 931.00 | 38 879.00 | 55 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 810.00 | 16 931.00 | 38 879.00 | 55 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 794.00 | 10 014.00 | 1 219 781.00 | 1 229 794.00 |