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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 400 000.00 | 2 846 340.00 | 553 660.00 | 3 400 000.00 |
BZ Autres créances | 53 460.00 | | 53 460.00 | 53 460.00 |
CF Disponibilités | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 962.00 | | 54 962.00 | 54 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 962.00 | 2 846 340.00 | 608 622.00 | 3 454 962.00 |
CU Autres participations | 3 400 000.00 | 2 846 340.00 | 553 660.00 | 3 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 387 560.00 | 2 387 560.00 | | 2 387 560.00 |
DH Report à nouveau | -2 878 645.00 | -2 482 006.00 | | -2 878 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 710.00 | -396 639.00 | | -140 710.00 |
DL TOTAL (I) | -631 796.00 | -491 085.00 | | -631 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114 725.00 | 1 101 488.00 | | 1 114 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 974.00 | 8 518.00 | | 5 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 68.00 | | |
EA Autres dettes | 119 682.00 | 119 683.00 | | 119 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 418.00 | 1 229 794.00 | | 1 240 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 622.00 | 738 709.00 | | 608 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 860.00 | 14 871.00 | | 13 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 570.00 | 411 510.00 | | 154 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 710.00 | -396 639.00 | | -140 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 720 000.00 | 126 340.00 | | 2 720 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 720 000.00 | 126 340.00 | | 2 720 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 126 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 682.00 | | 119 682.00 | 119 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 1 114 725.00 | 1 412.00 | 1 113 313.00 | 1 114 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 460.00 | 30 081.00 | 23 379.00 | 53 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 460.00 | 30 081.00 | 23 379.00 | 53 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 418.00 | 7 423.00 | 1 232 995.00 | 1 240 418.00 |