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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 302.00 | 116 030.00 | 26 272.00 | 142 302.00 |
040 Immobilisations financières | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 524.00 | 116 030.00 | 115 494.00 | 231 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
072 Créances – Autres | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 33 022.00 | | 33 022.00 | 33 022.00 |
088 Caisse | | | 1 983.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 077.00 | | 65 077.00 | 65 077.00 |
110 Total général Actif | 296 601.00 | 116 030.00 | 180 571.00 | 296 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 983.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 619 694.00 | 656 820.00 | | 619 694.00 |
224 Production immobilisée | 6 458.00 | 7 263.00 | | 6 458.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 626 153.00 | 664 085.00 | | 626 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 304.00 | 141 973.00 | | 142 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 541.00 | 164 258.00 | | 154 541.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 325.00 | -4 116.00 | | 325.00 |
242 Autres charges externes. | 98 347.00 | 94 980.00 | | 98 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 756.00 | 14 173.00 | | 14 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 269 413.00 | 294 323.00 | | 269 413.00 |
252 Charges sociales | 94 375.00 | 98 041.00 | | 94 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 435.00 | 9 752.00 | | 11 435.00 |
262 Autres charges | 1 203.00 | 1 454.00 | | 1 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 644 399.00 | 672 868.00 | | 644 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 245.00 | -8 782.00 | | -18 245.00 |
280 Produits financiers | 97.00 | 229.00 | | 97.00 |
294 Charges financières | 2 260.00 | 1 719.00 | | 2 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 408.00 | -10 308.00 | | -20 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 781.00 | | | 781.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 803.00 | | | 803.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 524.00 | | | 231 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 803.00 | | | 803.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 660.00 | | | 660.00 |