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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 423.00 | 139 439.00 | 2 983.00 | 142 423.00 |
040 Immobilisations financières | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 448.00 | 139 439.00 | 93 008.00 | 232 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 142.00 | | 24 142.00 | 24 142.00 |
072 Créances – Autres | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
084 Disponibilités | 23 215.00 | | 23 215.00 | 23 215.00 |
088 Caisse | 1 186.00 | | 1 188.00 | 1 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 651.00 | | 61 651.00 | 61 651.00 |
110 Total général Actif | 294 099.00 | 139 439.00 | 154 660.00 | 294 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 425.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 536 750.00 | 589 590.00 | | 536 750.00 |
224 Production immobilisée | 7 205.00 | 6 727.00 | | 7 205.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 547.00 | | | 547.00 |
230 Autres produits | 542.00 | 41.00 | | 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 045.00 | 596 359.00 | | 545 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 872.00 | 142 304.00 | | 134 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -65.00 | 825.00 | | -65.00 |
242 Autres charges externes. | 82 364.00 | 82 529.00 | | 82 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 987.00 | 13 337.00 | | 13 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 251 720.00 | 253 688.00 | | 251 720.00 |
252 Charges sociales | 75 434.00 | 68 820.00 | | 75 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 151.00 | 8 179.00 | | 6 151.00 |
262 Autres charges | 1 383.00 | 2 077.00 | | 1 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 848.00 | 571 762.00 | | 565 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 803.00 | 24 597.00 | | -20 803.00 |
294 Charges financières | 853.00 | 1 127.00 | | 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 047.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 657.00 | 22 421.00 | | -21 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 448.00 | | | 232 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |