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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 423.00 | 142 003.00 | 419.00 | 142 423.00 |
040 Immobilisations financières | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 448.00 | 142 003.00 | 90 444.00 | 232 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 865.00 | | 24 865.00 | 24 865.00 |
072 Créances – Autres | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
084 Disponibilités | 27 156.00 | | 27 156.00 | 27 156.00 |
088 Caisse | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 765.00 | | 68 765.00 | 68 765.00 |
110 Total général Actif | 301 214.00 | 142 003.00 | 159 210.00 | 301 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 707.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 539 862.00 | | | 539 862.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 536 750.00 | | |
224 Production immobilisée | 6 973.00 | 7 205.00 | | 6 973.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 394.00 | 547.00 | | 3 394.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 542.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 550 238.00 | 545 045.00 | | 550 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 919.00 | 134 872.00 | | 141 919.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -722.00 | -65.00 | | -722.00 |
242 Autres charges externes. | 81 678.00 | 82 364.00 | | 81 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 436.00 | 13 987.00 | | 14 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 245 631.00 | 251 720.00 | | 245 631.00 |
252 Charges sociales | 70 577.00 | 75 434.00 | | 70 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 564.00 | 6 151.00 | | 2 564.00 |
262 Autres charges | 1 259.00 | 1 383.00 | | 1 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 344.00 | 565 848.00 | | 557 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 105.00 | -20 803.00 | | -7 105.00 |
294 Charges financières | 1 295.00 | 853.00 | | 1 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 401.00 | -21 657.00 | | -8 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 448.00 | | | 232 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |