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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 375.00 | 20 975.00 | 401.00 | 21 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 578.00 | | 260 578.00 | 260 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 101.00 | 46 811.00 | 274 291.00 | 321 101.00 |
BT Marchandises | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 842.00 | | 55 842.00 | 55 842.00 |
BZ Autres créances | 70 805.00 | | 70 805.00 | 70 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 832.00 | | 36 832.00 | 36 832.00 |
CF Disponibilités | 66 956.00 | | 66 956.00 | 66 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 133.00 | | 240 133.00 | 240 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 234.00 | 46 811.00 | 514 424.00 | 561 234.00 |
CU Autres participations | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 384 445.00 | | | 384 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
DL TOTAL (I) | 425 249.00 | | | 425 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 908.00 | | | 53 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 175.00 | | | 89 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 424.00 | | | 514 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 175.00 | | | 89 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 079 815.00 | | 1 079 815.00 | 1 079 815.00 |
FG Production vendue services | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 554.00 | | 1 095 554.00 | 1 095 554.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 767.00 | | | 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 532.00 | | | 1 101 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 529.00 | | | 1 069 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 877.00 | | 5 225.00 | 315 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 834.00 | | 542.00 | 20 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 207.00 | | 4 683.00 | 269 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 670.00 | 141.00 | | 46 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 834.00 | 141.00 | | 20 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 908.00 | 53 908.00 | | 53 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 578.00 | | | 260 578.00 |
UX Autres créances clients | 55 842.00 | | | 55 842.00 |
VB T. V. A. | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
VI Groupe et associés | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 514.00 | | | 58 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 261.00 | 129 683.00 | 260 578.00 | 390 261.00 |
VW T.V.A. | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 175.00 | 89 175.00 | | 89 175.00 |