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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 375.00 | 21 155.00 | 220.00 | 21 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 277.00 | | 265 277.00 | 265 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 300.00 | 46 991.00 | 271 309.00 | 318 300.00 |
BT Marchandises | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 933.00 | | 39 933.00 | 39 933.00 |
BZ Autres créances | 26 345.00 | | 26 345.00 | 26 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 577.00 | | 38 577.00 | 38 577.00 |
CF Disponibilités | 218 246.00 | | 218 246.00 | 218 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 410.00 | | 331 410.00 | 331 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 711.00 | 46 991.00 | 602 720.00 | 649 711.00 |
CU Autres participations | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 416 449.00 | | | 416 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
DL TOTAL (I) | 432 564.00 | | | 432 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 491.00 | | | 145 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
EA Autres dettes | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 156.00 | | | 170 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 720.00 | | | 602 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 156.00 | | | 170 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 583.00 | | 932 583.00 | 932 583.00 |
FG Production vendue services | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 775.00 | | 946 775.00 | 946 775.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 597.00 | | | 951 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 282.00 | | | 944 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 101.00 | | 4 699.00 | 321 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 271 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 318 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 890.00 | | 4 699.00 | 273 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 811.00 | 181.00 | | 46 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 975.00 | 181.00 | | 20 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 491.00 | 145 491.00 | | 145 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 265 277.00 | | | 265 277.00 |
UX Autres créances clients | 39 933.00 | | | 39 933.00 |
VB T. V. A. | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
VI Groupe et associés | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 886.00 | 66 609.00 | 265 277.00 | 331 886.00 |
VW T.V.A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 156.00 | 170 156.00 | | 170 156.00 |