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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 900.00 | 11 508.00 | 1 393.00 | 12 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 885.00 | | 268 885.00 | 268 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 950.00 | 37 344.00 | 279 606.00 | 316 950.00 |
BT Marchandises | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 568.00 | | 58 568.00 | 58 568.00 |
BZ Autres créances | 60 102.00 | | 60 102.00 | 60 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 334.00 | | 40 334.00 | 40 334.00 |
CF Disponibilités | 77 048.00 | | 77 049.00 | 77 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 985.00 | | 244 985.00 | 244 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 935.00 | 37 344.00 | 524 591.00 | 561 935.00 |
CU Autres participations | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 423 764.00 | | | 423 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 409.00 | | | -10 409.00 |
DL TOTAL (I) | 422 154.00 | | | 422 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 669.00 | | | 75 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
EA Autres dettes | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 437.00 | | | 102 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 591.00 | | | 524 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 907.00 | | 850 907.00 | 850 907.00 |
FG Production vendue services | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 665.00 | | 861 665.00 | 861 665.00 |
FQ Autres produits | | | 1 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 722.00 | | | 866 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 132.00 | | | 877 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 409.00 | | | -10 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 300.00 | | 8 379.00 | 318 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 730.00 | | 316 950.00 | 9 730.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 730.00 | | 12 900.00 | 9 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 375.00 | | 1 254.00 | 21 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 089.00 | | 7 125.00 | 271 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 991.00 | 82.00 | 9 730.00 | 46 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 155.00 | 82.00 | 9 730.00 | 21 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 669.00 | 75 669.00 | | 75 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 885.00 | | 268 885.00 | 268 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 58 568.00 | 58 568.00 | | 58 568.00 |
VB T. V. A. | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 392.00 | 122 657.00 | 270 735.00 | 393 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 437.00 | 102 437.00 | | 102 437.00 |