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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 799 903.00 | 68 044.00 | 731 859.00 | 799 903.00 |
CF Disponibilités | 166 272.00 | | 166 272.00 | 166 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 272.00 | | 166 272.00 | 166 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 175.00 | 68 044.00 | 898 130.00 | 966 175.00 |
CU Autres participations | 799 903.00 | 68 044.00 | 731 859.00 | 799 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 250.00 | 134 250.00 | | 134 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
DH Report à nouveau | 260 391.00 | 258 457.00 | | 260 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 257.00 | 109 335.00 | | 88 257.00 |
DL TOTAL (I) | 496 324.00 | 515 466.00 | | 496 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 667.00 | | | 401 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 50.00 | | 46.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94.00 | 93.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 807.00 | 143.00 | | 401 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 130.00 | 515 609.00 | | 898 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 223.00 | 143.00 | | 80 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 243.00 | 109 852.00 | | 162 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 986.00 | 517.00 | | 73 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 257.00 | 109 335.00 | | 88 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 706.00 | | 397 197.00 | 402 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 903.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 706.00 | | 397 197.00 | 402 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 68 044.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 044.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 68 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 667.00 | 80 083.00 | 321 584.00 | 401 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 807.00 | 80 223.00 | 321 584.00 | 401 807.00 |