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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 681 853.00 | | 681 853.00 | 681 853.00 |
CF Disponibilités | 339 749.00 | | 339 749.00 | 339 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 749.00 | | 339 749.00 | 339 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 602.00 | | 1 021 602.00 | 1 021 602.00 |
CU Autres participations | 681 853.00 | | 681 853.00 | 681 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 250.00 | 134 250.00 | | 134 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
DH Report à nouveau | 653 390.00 | 672 408.00 | | 653 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 801.00 | 321 172.00 | | 218 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 866.00 | 1 141 255.00 | | 1 019 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736.00 | 46.00 | | 1 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 602.00 | 1 141 301.00 | | 1 021 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 914.00 | | | 124 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 914.00 | | | 124 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 049.00 | | | 118 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 049.00 | | | 118 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 722.00 | 325 666.00 | | 338 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 921.00 | 4 494.00 | | 119 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 801.00 | 321 172.00 | | 218 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 903.00 | | 118 049.00 | 799 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 903.00 | | 118 049.00 | 799 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |