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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 799 902.00 | 17 344.00 | 782 558.00 | 799 902.00 |
CF Disponibilités | 360 590.00 | | 360 590.00 | 360 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 590.00 | | 360 590.00 | 360 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 493.00 | 17 344.00 | 1 143 148.00 | 1 160 493.00 |
CU Autres participations | 799 902.00 | 17 344.00 | 782 558.00 | 799 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 250.00 | 134 250.00 | | 134 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
DH Report à nouveau | 348 648.00 | 260 391.00 | | 348 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 759.00 | 88 257.00 | | 323 759.00 |
DL TOTAL (I) | 820 082.00 | 496 323.00 | | 820 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 924.00 | 401 666.00 | | 322 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96.00 | 94.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 065.00 | 401 806.00 | | 323 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 148.00 | 898 130.00 | | 1 143 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 682.00 | 80 223.00 | | 80 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 656.00 | 162 243.00 | | 330 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 897.00 | 73 986.00 | | 6 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 759.00 | 88 257.00 | | 323 759.00 |