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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332.00 | 255.00 | 77.00 | 332.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 620.00 | 8 798.00 | 28 822.00 | 37 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 254.00 | 44 871.00 | 22 383.00 | 67 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 834.00 | 61 757.00 | 23 076.00 | 84 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 363.00 | 115 681.00 | 160 682.00 | 276 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 290.00 | | 49 290.00 | 49 290.00 |
BN En cours de production de biens | 43 286.00 | | 43 286.00 | 43 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 723.00 | 32 300.00 | 163 423.00 | 195 723.00 |
BZ Autres créances | 134 498.00 | | 134 498.00 | 134 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CF Disponibilités | 81 290.00 | | 81 290.00 | 81 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 376.00 | 32 300.00 | 682 076.00 | 714 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 739.00 | 147 981.00 | 842 758.00 | 990 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 597 844.00 | | | 597 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 095.00 | | | -44 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
DL TOTAL (I) | 569 155.00 | | | 569 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 791.00 | | | 51 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 224.00 | | | 92 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 945.00 | | | 95 945.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 603.00 | | | 273 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 758.00 | | | 842 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 318.00 | | | 237 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 224.00 | 92 224.00 | | 92 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 210.00 | 335 510.00 | 1 700.00 | 337 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 603.00 | 237 318.00 | 36 285.00 | 273 603.00 |