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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 620.00 | 13 500.00 | 24 120.00 | 37 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 811.00 | 54 898.00 | 10 913.00 | 65 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 403.00 | 70 259.00 | 16 144.00 | 86 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 788.00 | 138 989.00 | 135 799.00 | 274 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
BN En cours de production de biens | 32 040.00 | | 32 040.00 | 32 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 425.00 | 32 300.00 | 237 125.00 | 269 425.00 |
BZ Autres créances | 116 837.00 | | 116 837.00 | 116 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 66 854.00 | | 66 854.00 | 66 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 895.00 | 32 300.00 | 702 595.00 | 734 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 683.00 | 171 289.00 | 838 394.00 | 1 009 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 573 672.00 | | | 573 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
DL TOTAL (I) | 601 531.00 | | | 601 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 949.00 | | | 70 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 478.00 | | | 115 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 863.00 | | | 236 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 394.00 | | | 838 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 400.00 | | | 225 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 949.00 | 70 949.00 | | 70 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 478.00 | 115 478.00 | | 115 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 416.00 | 9 953.00 | 11 463.00 | 21 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 750.00 | 391 750.00 | | 391 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 750.00 | 391 750.00 | | 391 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 863.00 | 225 400.00 | 11 463.00 | 236 863.00 |