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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 711.00 | 97.00 | 808.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 620.00 | 20 554.00 | 17 066.00 | 37 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 999.00 | 70 015.00 | 18 984.00 | 88 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 724.00 | 69 411.00 | 30 314.00 | 99 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 888.00 | | 74 888.00 | 74 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 939.00 | 160 691.00 | 207 248.00 | 367 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 625.00 | | 56 625.00 | 56 625.00 |
BN En cours de production de biens | 57 840.00 | | 57 840.00 | 57 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 756.00 | 32 300.00 | 231 456.00 | 263 756.00 |
BZ Autres créances | 111 812.00 | | 111 812.00 | 111 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 138 074.00 | | 138 074.00 | 138 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 049.00 | 32 300.00 | 791 749.00 | 824 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 988.00 | 192 991.00 | 998 997.00 | 1 191 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 633 167.00 | | | 633 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
DL TOTAL (I) | 670 975.00 | | | 670 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 873.00 | | | 28 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 422.00 | | | 78 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 843.00 | | | 89 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 384.00 | | | 129 384.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 022.00 | | | 328 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 997.00 | | | 998 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 884.00 | | | 315 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 058.00 | 22 632.00 | | 138 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 755.00 | 2 510.00 | | 18 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 303.00 | 20 122.00 | | 119 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 422.00 | 78 422.00 | | 78 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 843.00 | 89 843.00 | | 89 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 384.00 | 129 384.00 | | 129 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 873.00 | 16 734.00 | 12 138.00 | 28 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 510.00 | 381 510.00 | | 381 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 410.00 | 381 510.00 | 900.00 | 382 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 022.00 | 315 884.00 | 12 138.00 | 328 022.00 |