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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 167.00 | 8 940.00 | 10 227.00 | 19 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 833.00 | 8 940.00 | 328 893.00 | 337 833.00 |
BZ Autres créances | 46 224.00 | | 46 224.00 | 46 224.00 |
CF Disponibilités | 42 248.00 | | 42 248.00 | 42 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 742.00 | | 88 742.00 | 88 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 575.00 | 8 940.00 | 417 635.00 | 426 575.00 |
CU Autres participations | 318 666.00 | | 318 666.00 | 318 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 130 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 464.00 | 8 852.00 | | 10 464.00 |
DG Autres réserves | 72 218.00 | 127 865.00 | | 72 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 367.00 | 32 232.00 | | 41 367.00 |
DL TOTAL (I) | 324 049.00 | 298 950.00 | | 324 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 699.00 | 76 344.00 | | 61 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 647.00 | 49 408.00 | | 28 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385.00 | 2 242.00 | | 1 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 856.00 | 6 479.00 | | 1 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 586.00 | 134 472.00 | | 93 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 635.00 | 433 422.00 | | 417 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 751.00 | 72 774.00 | | 46 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 050.00 | | 128 050.00 | 128 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 050.00 | | 128 050.00 | 128 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 122.00 | 1 340.00 | | 1 122.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 374.00 | 23 788.00 | | 34 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 625.00 | 5 688.00 | | 5 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 433.00 | 130 607.00 | | 139 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 066.00 | 98 375.00 | | 98 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 367.00 | 32 232.00 | | 41 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 833.00 | | | 337 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 666.00 | | | 318 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 148.00 | 4 792.00 | | 4 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 148.00 | 4 792.00 | | 4 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | | | 370.00 |
VC Groupe et associés | 45 791.00 | | | 45 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 699.00 | 14 864.00 | 46 835.00 | 61 699.00 |
VI Groupe et associés | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63.00 | | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 494.00 | 46 494.00 | | 46 494.00 |
VW T.V.A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 586.00 | 46 751.00 | 46 835.00 | 93 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 425.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 363.00 | 2 948.00 | | 3 363.00 |
ST Autres comptes | 1 244.00 | 3 281.00 | | 1 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | 583.00 | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 591.00 | 1 008.00 | | 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 990.00 | 25 610.00 | | 49 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 735.00 | 872.00 | | 735.00 |
ZE Dividendes | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 607.00 | 6 229.00 | | 4 607.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |