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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 500.00 | 8 055.00 | 55 445.00 | 63 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 166.00 | 8 055.00 | 374 111.00 | 382 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 562.00 | | 126 562.00 | 126 562.00 |
BZ Autres créances | 228 165.00 | | 228 165.00 | 228 165.00 |
CF Disponibilités | 67 084.00 | | 67 084.00 | 67 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 865.00 | | 433 865.00 | 433 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 031.00 | 8 055.00 | 807 976.00 | 816 031.00 |
CU Autres participations | 318 666.00 | | 318 666.00 | 318 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 374.00 | 19 388.00 | | 23 374.00 |
DG Autres réserves | 43 355.00 | 2 631.00 | | 43 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 704.00 | 79 710.00 | | 241 704.00 |
DL TOTAL (I) | 658 433.00 | 451 729.00 | | 658 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 151.00 | 10 452.00 | | 54 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 174.00 | 55 165.00 | | 48 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 3 168.00 | | 1 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 826.00 | 26 128.00 | | 45 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 543.00 | 94 913.00 | | 149 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 976.00 | 546 642.00 | | 807 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 976.00 | 94 913.00 | | 107 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 383.00 | | 195 383.00 | 195 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 383.00 | | 195 383.00 | 195 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 479.00 | 4 762.00 | | 5 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 956.00 | 195 637.00 | | 434 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 253.00 | 115 928.00 | | 193 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 704.00 | 79 710.00 | | 241 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 666.00 | | 63 500.00 | 318 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 666.00 | | | 318 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 055.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UX Autres créances clients | 126 562.00 | 126 562.00 | | 126 562.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VC Groupe et associés | 227 933.00 | 227 933.00 | | 227 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 151.00 | 12 584.00 | 41 567.00 | 54 151.00 |
VI Groupe et associés | 48 174.00 | 48 174.00 | | 48 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 781.00 | 366 781.00 | | 366 781.00 |
VW T.V.A. | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 543.00 | 107 976.00 | 41 567.00 | 149 543.00 |