| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 318 666.00 | | 318 666.00 | 318 666.00 |
BZ Autres créances | 110 508.00 | | 110 508.00 | 110 508.00 |
CF Disponibilités | 117 468.00 | | 117 468.00 | 117 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 976.00 | | 227 976.00 | 227 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 642.00 | | 546 642.00 | 546 642.00 |
CU Autres participations | 318 666.00 | | 318 666.00 | 318 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 388.00 | 18 339.00 | | 19 388.00 |
DG Autres réserves | 2 631.00 | 4 996.00 | | 2 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 710.00 | 20 984.00 | | 79 710.00 |
DL TOTAL (I) | 451 729.00 | 394 319.00 | | 451 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 452.00 | 20 750.00 | | 10 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 165.00 | 36 556.00 | | 55 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | 1 590.00 | | 3 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 128.00 | 25 549.00 | | 26 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 913.00 | 84 445.00 | | 94 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 642.00 | 478 764.00 | | 546 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 913.00 | 73 993.00 | | 94 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 481.00 | | 139 481.00 | 139 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 481.00 | | 139 481.00 | 139 481.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 786.00 | 37 874.00 | | 39 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 762.00 | 3 703.00 | | 4 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 637.00 | 134 634.00 | | 195 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 928.00 | 113 650.00 | | 115 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 710.00 | 20 984.00 | | 79 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 666.00 | | | 318 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 666.00 | | | 318 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 110 009.00 | 110 009.00 | | 110 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VI Groupe et associés | 55 165.00 | 55 165.00 | | 55 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 508.00 | 110 508.00 | | 110 508.00 |
VW T.V.A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 913.00 | 94 913.00 | | 94 913.00 |