| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 467.00 | 2 222.00 | 2 690.00 |
AP Constructions | 97 818.00 | | 97 818.00 | 97 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 446.00 | 617.00 | 34 828.00 | 35 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 151.00 | 348.00 | 500.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 136 454.00 | 1 236.00 | 135 217.00 | 136 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BZ Autres créances | 23 495.00 | | 23 495.00 | 23 495.00 |
CF Disponibilités | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 095.00 | | 61 095.00 | 61 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 549.00 | 1 236.00 | 196 312.00 | 197 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 436.00 | 6 000.00 | | 6 436.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 683.00 | | | 28 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 16 215.00 | 5 244.00 | | 16 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 027.00 | 11 571.00 | | -27 027.00 |
DL TOTAL (I) | 24 908.00 | 22 815.00 | | 24 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 914.00 | 22 766.00 | | 74 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 495.00 | 13 141.00 | | 61 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528.00 | 3 196.00 | | 528.00 |
EA Autres dettes | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 404.00 | 39 104.00 | | 171 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 312.00 | 61 920.00 | | 196 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 404.00 | 39 104.00 | | 171 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 632.00 | |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 81 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 061.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 119.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 044.00 | 2 044.00 | | -2 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 670.00 | 211 096.00 | | 172 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 697.00 | 199 525.00 | | 199 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 027.00 | 11 571.00 | | -27 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 377.00 | | 134 660.00 | 44 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 582.00 | 136 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 582.00 | 133 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 377.00 | | 131 970.00 | 44 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81.00 | 1 156.00 | | 81.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 468.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81.00 | 688.00 | | 81.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 495.00 | 61 495.00 | | 61 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VB T. V. A. | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
VI Groupe et associés | 74 915.00 | 74 915.00 | | 74 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 330.00 | 29 330.00 | | 29 330.00 |
VW T.V.A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 404.00 | 171 404.00 | | 171 404.00 |