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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 690.00 | 1 604.00 | 1 086.00 | 2 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 894.00 | 4 551.00 | 168 343.00 | 172 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 584.00 | 6 155.00 | 169 430.00 | 175 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 667.00 | | 60 667.00 | 60 667.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
072 Créances – Autres | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
084 Disponibilités | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 906.00 | | 85 906.00 | 85 906.00 |
110 Total général Actif | 261 490.00 | 6 155.00 | 255 335.00 | 261 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 74 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 647.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 81 556.00 | |
172 Autres dettes | | | 123 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 919.00 | | | 106 919.00 |
222 Production stockée | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
224 Production immobilisée | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
230 Autres produits | 320.00 | | | 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 787.00 | | | 176 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
242 Autres charges externes. | 82 648.00 | | | 82 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 931.00 | | | 42 931.00 |
252 Charges sociales | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
262 Autres charges | 255.00 | | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 787.00 | | | 174 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 284.00 | | | 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 878.00 | | | 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 838.00 | | | 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 454.00 | | | 136 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 130.00 | | | 39 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 828.00 | | | 24 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |