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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 931.00 | 15 924.00 | 24 007.00 | 39 931.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 521.00 | 18 614.00 | 27 907.00 | 46 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 291 667.00 | | 291 667.00 | 291 667.00 |
060 Stock marchandises | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 47 278.00 | | 47 278.00 | 47 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 347.00 | | 47 347.00 | 47 347.00 |
072 Créances – Autres | 48 990.00 | | 48 990.00 | 48 990.00 |
084 Disponibilités | 79 375.00 | | 79 375.00 | 79 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 627 849.00 | | 627 849.00 | 627 849.00 |
110 Total général Actif | 674 370.00 | 18 614.00 | 655 756.00 | 674 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 74 620.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -259 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 187 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 629.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 276 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 235 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 267 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 652 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 655 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 107.00 | | | 171 107.00 |
222 Production stockée | 135 410.00 | | | 135 410.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 521.00 | | | 306 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -112 500.00 | | | -112 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
242 Autres charges externes. | 92 582.00 | | | 92 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -934.00 | | | -934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 934.00 | | | 934.00 |
252 Charges sociales | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 047.00 | | | 164 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 142 474.00 | | | 142 474.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 281.00 | | | 60 281.00 |
294 Charges financières | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 187 868.00 | | | 187 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 206.00 | | | 57 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 060.00 | | | 37 060.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |