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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 389 147.00 | | 389 147.00 | 389 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 147.00 | | 389 147.00 | 389 147.00 |
BZ Autres créances | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
CF Disponibilités | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 701.00 | | 407 701.00 | 407 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 506.00 | | | 84 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 942.00 | | | 38 942.00 |
DL TOTAL (I) | 128 949.00 | | | 128 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 405.00 | | | 73 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88.00 | | | 88.00 |
EA Autres dettes | 189 594.00 | | | 189 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 751.00 | | | 278 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 701.00 | | | 407 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 751.00 | | | 239 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 715.00 | | | -2 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 485.00 | | | 62 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 942.00 | | | 38 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 147.00 | | | 394 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 147.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 147.00 | | | 394 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 608.00 | 31 608.00 | 39 000.00 | 70 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 391.00 | 192 391.00 | | 192 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 752.00 | 239 752.00 | 39 000.00 | 278 752.00 |