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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 389 147.00 | | 389 147.00 | 389 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 147.00 | | 389 147.00 | 389 147.00 |
BZ Autres créances | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
CF Disponibilités | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 686.00 | | 411 686.00 | 411 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 123 449.00 | | | 123 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 917.00 | | | 42 917.00 |
DL TOTAL (I) | 171 867.00 | | | 171 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 071.00 | | | 59 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89.00 | | | 89.00 |
EA Autres dettes | 180 552.00 | | | 180 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 819.00 | | | 239 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 686.00 | | | 411 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 819.00 | | | 231 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 716.00 | | | -1 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 808.00 | | | 47 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 917.00 | | | 42 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 147.00 | | | 389 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 147.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 147.00 | | | 389 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 123.00 | 45 123.00 | 8 000.00 | 53 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 502.00 | 186 502.00 | | 186 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
VP Divers | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 820.00 | 231 820.00 | 8 000.00 | 239 820.00 |