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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 389 147.00 | | 389 147.00 | 389 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 147.00 | | 389 147.00 | 389 147.00 |
BZ Autres créances | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CF Disponibilités | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 874.00 | | 26 874.00 | 26 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 021.00 | | 416 021.00 | 416 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 222 023.00 | | | 222 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 253.00 | | | 49 253.00 |
DL TOTAL (I) | 276 777.00 | | | 276 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103.00 | | | 103.00 |
EA Autres dettes | 131 526.00 | | | 131 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 244.00 | | | 139 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 021.00 | | | 416 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 244.00 | | | 139 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -404.00 | | | -404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 114.00 | | | 52 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 253.00 | | | 49 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 147.00 | | | 389 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 527.00 | 131 527.00 | | 131 527.00 |
UX Autres créances clients | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VI Groupe et associés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 245.00 | 139 245.00 | | 139 245.00 |