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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 23 444.00 | 26 555.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 500.00 | 70 492.00 | 79 007.00 | 149 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 327.00 | 93 936.00 | 137 390.00 | 231 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 717.00 | | 89 717.00 | 89 717.00 |
BZ Autres créances | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CF Disponibilités | 65 195.00 | | 65 195.00 | 65 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 518.00 | | 162 518.00 | 162 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 845.00 | 93 936.00 | 299 908.00 | 393 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 32 097.00 | | | 32 097.00 |
DH Report à nouveau | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 278.00 | | | 32 278.00 |
DL TOTAL (I) | 103 660.00 | | | 103 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 174.00 | | | 126 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 995.00 | | | 43 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 247.00 | | | 196 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 908.00 | | | 299 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 398.00 | | | 108 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 086.00 | | 367 086.00 | 367 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 086.00 | | 367 086.00 | 367 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 162.00 | | | 373 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 883.00 | | | 340 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 278.00 | | | 32 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 327.00 | | 50 000.00 | 181 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 500.00 | | 50 000.00 | 179 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 953.00 | 35 983.00 | | 57 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 953.00 | 35 983.00 | | 57 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
UX Autres créances clients | 89 717.00 | | | 89 717.00 |
VB T. V. A. | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 174.00 | 38 325.00 | 87 849.00 | 126 174.00 |
VI Groupe et associés | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 236.00 | | | 39 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 142.00 | 94 315.00 | 1 827.00 | 96 142.00 |
VW T.V.A. | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 247.00 | 108 398.00 | 87 849.00 | 196 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
ST Autres comptes | 144 759.00 | | | 144 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 209.00 | | | 104 209.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 997.00 | | | 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 250.00 | | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 417.00 | | | 73 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 086.00 | | | 163 086.00 |