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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 500.00 | 57 795.00 | 107 705.00 | 165 500.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 077.00 | 107 795.00 | 141 282.00 | 249 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 583.00 | | 281 583.00 | 281 583.00 |
BZ Autres créances | 47 231.00 | | 47 231.00 | 47 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CF Disponibilités | 148 572.00 | | 148 572.00 | 148 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 499.00 | | 480 499.00 | 480 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 576.00 | 107 795.00 | 621 781.00 | 729 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 41 538.00 | | | 41 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
DL TOTAL (I) | 240 831.00 | | | 240 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 151.00 | | | 132 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 988.00 | | | 84 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 123.00 | | | 157 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 949.00 | | | 380 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 781.00 | | | 621 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 632.00 | | | 282 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 347.00 | | 1 054 347.00 | 1 054 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 347.00 | | 1 054 347.00 | 1 054 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 992.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 546.00 | | | 34 546.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 277.00 | | | 92 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 277.00 | | | 92 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 407.00 | | | 1 216 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 713.00 | | | 1 178 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 238 788.00 | | | 238 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 627.00 | | 155 000.00 | 284 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 3 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 550.00 | 249 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 000.00 | 245 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 000.00 | | 151 500.00 | 282 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 627.00 | | 3 500.00 | 2 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 525.00 | 54 992.00 | 95 722.00 | 148 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 525.00 | 54 992.00 | 95 722.00 | 148 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 988.00 | 84 988.00 | | 84 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 214.00 | 42 214.00 | | 42 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 553.00 | 50 553.00 | | 50 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
UX Autres créances clients | 281 583.00 | 281 583.00 | | 281 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 151.00 | 33 834.00 | 96 480.00 | 132 151.00 |
VI Groupe et associés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 991.00 | | | 123 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 392.00 | 328 815.00 | 3 577.00 | 332 392.00 |
VW T.V.A. | 61 415.00 | 61 415.00 | | 61 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 949.00 | 282 632.00 | 96 480.00 | 380 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 460.00 | | | 27 460.00 |
ST Autres comptes | 553 846.00 | | | 553 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
YT Sous‐traitance | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 469.00 | | | 231 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 472.00 | | | 86 472.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 012.00 | | | 589 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |