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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 43 444.00 | 6 555.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 000.00 | 105 081.00 | 96 918.00 | 202 000.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 627.00 | 148 525.00 | 136 101.00 | 284 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 747.00 | | 250 747.00 | 250 747.00 |
BZ Autres créances | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CF Disponibilités | 78 723.00 | | 78 723.00 | 78 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 156.00 | | 350 156.00 | 350 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 783.00 | 148 525.00 | 486 258.00 | 634 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 32 097.00 | | | 32 097.00 |
DH Report à nouveau | 89 279.00 | | | 89 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 161.00 | | | 64 161.00 |
DL TOTAL (I) | 203 138.00 | | | 203 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 909.00 | | | 123 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 042.00 | | | 29 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 098.00 | | | 110 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 119.00 | | | 283 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 258.00 | | | 486 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 840.00 | | | 211 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 738.00 | | 976 738.00 | 976 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 738.00 | | 976 738.00 | 976 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 251.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 273.00 | | | 28 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | | | -645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 787.00 | | | 1 007 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 626.00 | | | 943 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 161.00 | | | 64 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 054.00 | | | 168 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 627.00 | | | 284 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 274.00 | 48 251.00 | | 100 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 274.00 | 48 251.00 | | 100 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 124.00 | 31 124.00 | | 31 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
UX Autres créances clients | 250 747.00 | 250 747.00 | | 250 747.00 |
VB T. V. A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 909.00 | 52 629.00 | 67 160.00 | 123 909.00 |
VI Groupe et associés | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 375.00 | | | 64 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 948.00 | 268 321.00 | 2 627.00 | 270 948.00 |
VW T.V.A. | 47 768.00 | 47 768.00 | | 47 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 119.00 | 211 840.00 | 67 160.00 | 283 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
ST Autres comptes | 475 273.00 | | | 475 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 523 873.00 | | | 523 873.00 |
YT Sous‐traitance | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 348.00 | | | 195 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 852.00 | | | 80 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 104.00 | | | 513 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |