| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 7 709.00 | -7 709.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 928.00 | 13 157.00 | 83 771.00 | 96 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 888.00 | 50 485.00 | 222 403.00 | 272 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 588.00 | 71 351.00 | 326 238.00 | 397 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
BZ Autres créances | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
CF Disponibilités | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 140.00 | | 38 140.00 | 38 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 729.00 | 71 351.00 | 364 378.00 | 435 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 236.00 | -43 329.00 | | -260 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 496.00 | -216 907.00 | | -36 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 000.00 | 100 000.00 | | 80 000.00 |
DL TOTAL (I) | -215 732.00 | -159 236.00 | | -215 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 425.00 | 281 681.00 | | 204 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 869.00 | 55 357.00 | | 54 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 411.00 | 69 792.00 | | 81 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 691.00 | 69 580.00 | | 100 691.00 |
EA Autres dettes | 138 714.00 | 106 761.00 | | 138 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 110.00 | 583 171.00 | | 580 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 378.00 | 423 935.00 | | 364 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 110.00 | 583 171.00 | | 580 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 066.00 | 70 803.00 | | 42 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 797.00 | | 491 797.00 | 491 797.00 |
FG Production vendue services | 143 825.00 | | 143 825.00 | 143 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 622.00 | | 635 622.00 | 635 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 095.00 | |
GE Autres charges | | | 15 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 178.00 | 9 906.00 | | 2 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 584.00 | 199.00 | | 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 063.00 | 9 154.00 | | 5 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 063.00 | 9 154.00 | | 5 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 507.00 | -9 154.00 | | 15 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 373.00 | 186 265.00 | | 658 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 869.00 | 403 172.00 | | 694 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 496.00 | -216 907.00 | | -36 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 642.00 | | 11 256.00 | 386 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | 27 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310.00 | 397 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 698.00 | | 11 117.00 | 358 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 944.00 | | 139.00 | 27 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 255.00 | 37 095.00 | | 34 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 546.00 | 37 095.00 | | 26 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 411.00 | 81 411.00 | | 81 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 471.00 | 49 471.00 | | 49 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 714.00 | 138 714.00 | | 138 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
UX Autres créances clients | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 641.00 | 93 641.00 | | 93 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 784.00 | 110 784.00 | | 110 784.00 |
VI Groupe et associés | 54 869.00 | 54 869.00 | | 54 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 448.00 | | | 53 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 650.00 | 64 650.00 | | 64 650.00 |
VW T.V.A. | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 110.00 | 580 110.00 | | 580 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 282.00 | 4 542.00 | | 8 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 439.00 | 5 817.00 | | 13 439.00 |
ST Autres comptes | 68 539.00 | 51 515.00 | | 68 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 790.00 | 62 137.00 | | 132 790.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 166.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 342.00 | 8 645.00 | | 21 342.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 103.00 | 502.00 | | 3 103.00 |
YW Taxe professionnelle | | 134.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 282.00 | 4 676.00 | | 8 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 687.00 | 32 521.00 | | 93 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 872.00 | 29 856.00 | | 56 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 213.00 | 130 783.00 | | 239 213.00 |