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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474.00 | 48.00 | 1 426.00 | 1 474.00 |
BF Prêts | 55 850.00 | | 55 850.00 | 55 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 053 323.00 | 48.00 | 3 053 275.00 | 3 053 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 131.00 | | 20 131.00 | 20 131.00 |
BZ Autres créances | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CF Disponibilités | 232 588.00 | | 232 588.00 | 232 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 614.00 | | 253 614.00 | 253 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 937.00 | 48.00 | 3 306 889.00 | 3 306 937.00 |
CU Autres participations | 2 996 000.00 | | 2 996 000.00 | 2 996 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 153.00 | | | 50 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 222.00 | 50 153.00 | | 204 222.00 |
DL TOTAL (I) | 3 254 375.00 | 3 050 153.00 | | 3 254 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 908.00 | 19 862.00 | | 18 908.00 |
EA Autres dettes | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 514.00 | 19 862.00 | | 52 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 889.00 | 3 070 015.00 | | 3 306 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 514.00 | | | 52 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 318 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 690.00 | 11 972.00 | | 9 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 222.00 | 50 153.00 | | 204 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 016 528.00 | | | 3 016 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 051 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 053 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 016 528.00 | | | 3 016 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 106.00 | 32 106.00 | | 32 106.00 |
UP Prêts | 55 850.00 | | | 55 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 876.00 | 21 026.00 | 55 850.00 | 76 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 514.00 | 52 514.00 | | 52 514.00 |