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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
BF Prêts | 518 445.00 | | 518 445.00 | 518 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 514 919.00 | 1 474.00 | 3 513 445.00 | 3 514 919.00 |
BZ Autres créances | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CF Disponibilités | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 794.00 | | 156 794.00 | 156 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 712.00 | 1 474.00 | 3 670 239.00 | 3 671 712.00 |
CU Autres participations | 2 995 000.00 | | 2 995 000.00 | 2 995 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 250 284.00 | 207 301.00 | | 250 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 462.00 | 42 983.00 | | 67 462.00 |
DL TOTAL (I) | 3 617 746.00 | 3 550 284.00 | | 3 617 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 3 020.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 343.00 | 7 589.00 | | 45 343.00 |
EA Autres dettes | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 493.00 | 14 816.00 | | 52 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 670 239.00 | 3 565 100.00 | | 3 670 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 493.00 | 14 816.00 | | 52 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 320 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 320 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 575.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | 270.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401.00 | 270.00 | | 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 352.00 | 9 832.00 | | 19 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 492.00 | 323 977.00 | | 324 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 030.00 | 280 994.00 | | 257 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 462.00 | 42 983.00 | | 67 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 455 853.00 | | 67 065.00 | 3 455 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 3 513 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 3 514 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 454 380.00 | | 67 065.00 | 3 454 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030.00 | 443.00 | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030.00 | 443.00 | | 1 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 343.00 | 45 343.00 | | 45 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
UP Prêts | 518 445.00 | | 518 445.00 | 518 445.00 |
UX Autres créances clients | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 739.00 | 6 294.00 | 518 445.00 | 524 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 493.00 | 52 493.00 | | 52 493.00 |