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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474.00 | 1 030.00 | 443.00 | 1 474.00 |
BF Prêts | 459 380.00 | | 459 380.00 | 459 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 455 853.00 | 1 030.00 | 3 454 823.00 | 3 455 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CF Disponibilités | 108 251.00 | | 108 251.00 | 108 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 277.00 | | 110 277.00 | 110 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 131.00 | 1 030.00 | 3 565 100.00 | 3 566 131.00 |
CU Autres participations | 2 995 000.00 | | 2 995 000.00 | 2 995 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 254 375.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 207 301.00 | | | 207 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 983.00 | 252 926.00 | | 42 983.00 |
DL TOTAL (I) | 3 550 284.00 | 3 507 301.00 | | 3 550 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 020.00 | 9 414.00 | | 3 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 589.00 | 18 684.00 | | 7 589.00 |
EA Autres dettes | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 816.00 | 33 806.00 | | 14 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 100.00 | 3 541 107.00 | | 3 565 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 816.00 | 33 806.00 | | 14 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 320 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 320 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 2 920.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | 1 920.00 | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 832.00 | 15 366.00 | | 9 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 977.00 | 531 265.00 | | 323 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 994.00 | 278 339.00 | | 280 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 983.00 | 252 926.00 | | 42 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 410 819.00 | | 45 034.00 | 3 410 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 532.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 454 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 455 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 409 345.00 | | 45 034.00 | 3 409 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539.00 | 491.00 | 1 030.00 | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539.00 | 491.00 | 1 030.00 | 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
UP Prêts | 459 380.00 | | 459 380.00 | 459 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 406.00 | 2 026.00 | 459 380.00 | 461 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |