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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 800.00 | 2 990.00 | 14 810.00 | 17 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 976.00 | 953.00 | 1 023.00 | 1 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 444.00 | 3 942.00 | 43 502.00 | 47 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 267.00 | | 181 267.00 | 181 267.00 |
BZ Autres créances | 88 768.00 | | 88 768.00 | 88 768.00 |
CF Disponibilités | 24 908.00 | | 24 908.00 | 24 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 555.00 | | 310 555.00 | 310 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 999.00 | 3 942.00 | 354 057.00 | 357 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
DH Report à nouveau | 188.00 | | | 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 422.00 | | | -2 422.00 |
DL TOTAL (I) | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 836.00 | | | 292 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 621.00 | | | 337 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 057.00 | | | 354 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 621.00 | | | 337 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 668.00 | | 18 776.00 | 28 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | 16 800.00 | 25 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | 1 976.00 | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 469.00 | 43 469.00 | | 43 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 844.00 | 147 844.00 | | 147 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 143.00 | 83 143.00 | | 83 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 181 267.00 | | | 181 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
VB T. V. A. | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 442.00 | | | 53 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 535.00 | 270 035.00 | 2 500.00 | 272 535.00 |
VW T.V.A. | 60 794.00 | 60 794.00 | | 60 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 621.00 | 337 621.00 | | 337 621.00 |