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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 727.00 | 273.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 997.00 | 5 657.00 | 19 340.00 | 24 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 577.00 | 27 684.00 | 93 893.00 | 121 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 254.00 | | 27 254.00 | 27 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 411.00 | | 794 411.00 | 794 411.00 |
BZ Autres créances | 170 499.00 | | 170 499.00 | 170 499.00 |
CF Disponibilités | 274 796.00 | | 274 796.00 | 274 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 417.00 | | 1 294 417.00 | 1 294 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 995.00 | 27 684.00 | 1 388 310.00 | 1 415 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 935.00 | 17 570.00 | | 3 935.00 |
DH Report à nouveau | | 14 314.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 439.00 | 21 051.00 | | 39 439.00 |
DL TOTAL (I) | 93 474.00 | 54 036.00 | | 93 474.00 |
DP Provisions pour risques | 31 170.00 | 15 585.00 | | 31 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 170.00 | 15 585.00 | | 31 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 000.00 | 80 566.00 | | 305 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 696.00 | 10 000.00 | | 9 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 158.00 | 59 121.00 | | 64 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 913.00 | 323 762.00 | | 883 913.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 667.00 | 473 449.00 | | 1 263 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 310.00 | 543 070.00 | | 1 388 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 276.00 | | 34 116.00 | 93 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 815.00 | 121 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 815.00 | 24 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 800.00 | | | 81 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 476.00 | | 28 336.00 | 2 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 5 780.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 835.00 | 3 849.00 | | 23 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 360.00 | 667.00 | | 21 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 475.00 | 3 182.00 | | 2 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 158.00 | 64 158.00 | | 64 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 111.00 | 313 111.00 | | 313 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 849.00 | 336 849.00 | | 336 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
UX Autres créances clients | 794 411.00 | 794 411.00 | | 794 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VB T. V. A. | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
VC Groupe et associés | 124 704.00 | 124 704.00 | | 124 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 000.00 | 61 000.00 | 244 000.00 | 305 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 095.00 | | | 450 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 148.00 | 981 148.00 | | 981 148.00 |
VW T.V.A. | 210 665.00 | 210 665.00 | | 210 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 667.00 | 1 019 667.00 | 244 000.00 | 1 263 667.00 |