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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 300.00 | 12 521.00 | 7 779.00 | 20 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 976.00 | 1 630.00 | 346.00 | 1 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 115.00 | 385.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 776.00 | 14 267.00 | 35 509.00 | 49 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 022.00 | | 178 022.00 | 178 022.00 |
BZ Autres créances | 148 916.00 | | 148 916.00 | 148 916.00 |
CF Disponibilités | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 161.00 | | 362 161.00 | 362 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 937.00 | 14 267.00 | 397 670.00 | 411 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
DH Report à nouveau | -2 234.00 | 188.00 | | -2 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 303.00 | -2 422.00 | | -2 303.00 |
DL TOTAL (I) | 14 133.00 | 16 436.00 | | 14 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 315.00 | 138.00 | | 22 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | 1 177.00 | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 408.00 | 43 469.00 | | 25 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 813.00 | 292 836.00 | | 316 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 537.00 | 337 621.00 | | 383 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 670.00 | 354 057.00 | | 397 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 444.00 | | 2 500.00 | 47 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168.00 | 49 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 300.00 | | 2 500.00 | 42 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 942.00 | 10 325.00 | | 3 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | 9 532.00 | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953.00 | 793.00 | | 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 666.00 | 144 666.00 | | 144 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 630.00 | 106 630.00 | | 106 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 178 022.00 | | | 178 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VB T. V. A. | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
VC Groupe et associés | 27 993.00 | | | 27 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
VI Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 507.00 | | | 87 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
VW T.V.A. | 53 275.00 | 53 275.00 | | 53 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 537.00 | 383 537.00 | | 383 537.00 |