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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
AH Fonds commercial | 133 816.00 | | 133 816.00 | 133 816.00 |
AP Constructions | 6 781.00 | 1 100.00 | 5 681.00 | 6 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463.00 | 291.00 | 172.00 | 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 641.00 | 3 314.00 | 143 327.00 | 146 641.00 |
BT Marchandises | 73 727.00 | | 73 727.00 | 73 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BZ Autres créances | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CF Disponibilités | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 586.00 | | 82 586.00 | 82 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 228.00 | 3 314.00 | 225 914.00 | 229 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 884.00 | | | -4 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 357.00 | -4 884.00 | | 3 357.00 |
DL TOTAL (I) | 8 474.00 | 5 116.00 | | 8 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 432.00 | 136 389.00 | | 139 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 405.00 | 41 389.00 | | 41 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 741.00 | 718.00 | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 046.00 | 23 773.00 | | 33 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 818.00 | 847.00 | | 2 818.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 440.00 | 203 176.00 | | 217 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 914.00 | 208 292.00 | | 225 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 340.00 | 203 176.00 | | 122 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 753.00 | 3 236.00 | | 10 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 515.00 | | 264 515.00 | 264 515.00 |
FG Production vendue services | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 521.00 | | 264 521.00 | 264 521.00 |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 673.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 673.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | -673.00 | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 865.00 | 210 894.00 | | 264 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 508.00 | 215 777.00 | | 261 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 357.00 | -4 884.00 | | 3 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 046.00 | 33 046.00 | | 33 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 190.00 | | | 190.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 432.00 | 44 332.00 | 90 839.00 | 139 432.00 |
VI Groupe et associés | 41 405.00 | 41 405.00 | | 41 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 701.00 | 121 601.00 | 90 839.00 | 216 701.00 |