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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
AH Fonds commercial | 133 816.00 | | 133 816.00 | 133 816.00 |
AP Constructions | 6 781.00 | 3 813.00 | 2 969.00 | 6 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 641.00 | 6 198.00 | 140 443.00 | 146 641.00 |
BT Marchandises | 39 936.00 | | 39 936.00 | 39 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BZ Autres créances | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
CF Disponibilités | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 560.00 | | 54 560.00 | 54 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 202.00 | 6 198.00 | 195 004.00 | 201 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
DH Report à nouveau | | -1 526.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 379.00 | 23 483.00 | | -11 379.00 |
DL TOTAL (I) | 20 577.00 | 31 957.00 | | 20 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400.00 | 105 745.00 | | 1 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 735.00 | 31 987.00 | | 31 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 057.00 | 1 312.00 | | 2 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 536.00 | 37 048.00 | | 14 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 838.00 | 7 629.00 | | 2 838.00 |
EA Autres dettes | 121 860.00 | | | 121 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 426.00 | 183 720.00 | | 174 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 004.00 | 215 677.00 | | 195 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 426.00 | 110 699.00 | | 174 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 400.00 | 5 249.00 | | 1 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 959.00 | | 215 959.00 | 215 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 959.00 | | 215 959.00 | 215 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 290.00 | 6 641.00 | | 2 290.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 692.00 | 6 521.00 | | 5 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 296.00 | 230.00 | | 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 26.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 876.00 | 3 081.00 | | 5 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 957.00 | 3 107.00 | | 5 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 956.00 | -3 107.00 | | -5 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 830.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 753.00 | 285 195.00 | | 218 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 132.00 | 261 712.00 | | 230 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 379.00 | 23 483.00 | | -11 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 641.00 | | | 146 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 739.00 | | | 135 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 824.00 | 1 374.00 | | 4 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 901.00 | 1 374.00 | | 2 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 860.00 | 121 860.00 | | 121 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VI Groupe et associés | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 369.00 | 172 369.00 | | 172 369.00 |