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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
AH Fonds commercial | 133 816.00 | | 133 816.00 | 133 816.00 |
AP Constructions | 6 781.00 | 2 456.00 | 4 325.00 | 6 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463.00 | 445.00 | 18.00 | 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 641.00 | 4 824.00 | 141 817.00 | 146 641.00 |
BT Marchandises | 51 655.00 | | 51 655.00 | 51 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BZ Autres créances | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
CF Disponibilités | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 860.00 | | 73 860.00 | 73 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 501.00 | 4 824.00 | 215 677.00 | 220 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 526.00 | -4 884.00 | | -1 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 483.00 | 3 357.00 | | 23 483.00 |
DL TOTAL (I) | 31 957.00 | 8 474.00 | | 31 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 745.00 | 139 432.00 | | 105 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 987.00 | 41 405.00 | | 31 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 312.00 | 741.00 | | 1 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 048.00 | 33 046.00 | | 37 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 629.00 | 2 818.00 | | 7 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 720.00 | 217 440.00 | | 183 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 677.00 | 225 914.00 | | 215 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 699.00 | 122 340.00 | | 110 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 249.00 | 10 753.00 | | 5 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 462.00 | | 278 462.00 | 278 462.00 |
FG Production vendue services | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 465.00 | | 278 465.00 | 278 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 510.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 521.00 | 3 673.00 | | 6 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 229.00 | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 265.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 107.00 | 265.00 | | 3 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 107.00 | -265.00 | | -3 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 195.00 | 264 865.00 | | 285 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 712.00 | 261 508.00 | | 261 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 483.00 | 3 357.00 | | 23 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 641.00 | | | 146 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 739.00 | | | 135 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 314.00 | 1 510.00 | | 3 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391.00 | 1 510.00 | | 1 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 048.00 | 37 048.00 | | 37 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 745.00 | 32 724.00 | 73 021.00 | 105 745.00 |
VI Groupe et associés | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 672.00 | | | 31 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
VW T.V.A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 409.00 | 109 388.00 | 73 021.00 | 182 409.00 |