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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 969.00 | 1 177.00 | 27 791.00 | 28 969.00 |
AH Fonds commercial | 44 345.00 | | 44 345.00 | 44 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 647.00 | 40 687.00 | 235 960.00 | 276 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 265.00 | 30 953.00 | 230 312.00 | 261 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 378.00 | 72 819.00 | 551 558.00 | 624 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
BT Marchandises | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BZ Autres créances | 37 880.00 | | 37 880.00 | 37 880.00 |
CF Disponibilités | 141 558.00 | | 141 558.00 | 141 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 356.00 | | 203 356.00 | 203 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 734.00 | 72 819.00 | 754 915.00 | 827 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 478.00 | | | -50 478.00 |
DL TOTAL (I) | -20 478.00 | | | -20 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 145.00 | | | 356 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 828.00 | | | 251 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 754.00 | | | 96 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 239.00 | | | 70 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426.00 | | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 394.00 | | | 775 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 915.00 | | | 754 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 105.00 | | | 474 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
FD Production vendue biens | 996 684.00 | | 996 684.00 | 996 684.00 |
FG Production vendue services | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 387.00 | | 1 009 387.00 | 1 009 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 819.00 | |
GE Autres charges | | | 45 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 291.00 | | | 1 039 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 770.00 | | | 1 089 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 478.00 | | | -50 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 624 378.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 72 819.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 71 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 754.00 | 96 754.00 | | 96 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 747.00 | 35 747.00 | | 35 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
UX Autres créances clients | 49.00 | | | 49.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VB T. V. A. | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 965.00 | 54 675.00 | 230 169.00 | 355 965.00 |
VI Groupe et associés | 251 828.00 | 251 828.00 | | 251 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 398.00 | | | 44 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 084.00 | 50 934.00 | 13 150.00 | 64 084.00 |
VW T.V.A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 394.00 | 474 105.00 | 230 169.00 | 775 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 704.00 | | | 75 704.00 |
ST Autres comptes | 112 515.00 | | | 112 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 936.00 | | | 79 936.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 750.00 | | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 757.00 | | | 133 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 440.00 | | | 88 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 978.00 | | | 278 978.00 |