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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 969.00 | 2 413.00 | 26 555.00 | 28 969.00 |
AH Fonds commercial | 44 345.00 | | 44 345.00 | 44 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 330.00 | 85 242.00 | 198 087.00 | 283 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 378.00 | 66 989.00 | 213 389.00 | 280 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 174.00 | 154 645.00 | 495 528.00 | 650 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
BT Marchandises | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BZ Autres créances | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
CF Disponibilités | 247 969.00 | | 247 969.00 | 247 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 881.00 | | 307 881.00 | 307 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 055.00 | 154 645.00 | 803 409.00 | 958 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 478.00 | | | -50 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 347.00 | | | 57 347.00 |
DL TOTAL (I) | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 855.00 | | | 301 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 859.00 | | | 251 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 963.00 | | | 96 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 862.00 | | | 115 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 541.00 | | | 766 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 409.00 | | | 803 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 826.00 | | | 520 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 077.00 | | 16 077.00 | 16 077.00 |
FD Production vendue biens | 1 167 076.00 | | 1 167 076.00 | 1 167 076.00 |
FG Production vendue services | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 026.00 | | 1 184 026.00 | 1 184 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 826.00 | |
GE Autres charges | | | 53 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 452.00 | | | 32 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 304.00 | | | 53 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552.00 | | | 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 620.00 | | | -2 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 659.00 | | | 1 217 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 312.00 | | | 1 160 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 347.00 | | | 57 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 378.00 | | 25 796.00 | 624 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 314.00 | | | 73 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 913.00 | | 25 796.00 | 537 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 819.00 | 81 826.00 | | 72 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | 1 236.00 | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 641.00 | 80 590.00 | | 71 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 963.00 | 96 963.00 | | 96 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 413.00 | 65 413.00 | | 65 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 369.00 | 40 369.00 | | 40 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
UX Autres créances clients | 87.00 | | | 87.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
VB T. V. A. | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 625.00 | 55 910.00 | 235 519.00 | 301 625.00 |
VI Groupe et associés | 251 859.00 | 251 859.00 | | 251 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 312.00 | | | 54 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 626.00 | | | 27 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 122.00 | 46 972.00 | 13 150.00 | 60 122.00 |
VW T.V.A. | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 541.00 | 520 826.00 | 235 519.00 | 766 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 211.00 | | | 52 211.00 |
ST Autres comptes | 111 239.00 | | | 111 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 551.00 | | | 60 551.00 |
YT Sous‐traitance | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 185.00 | | | 153 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 049.00 | | | 83 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 060.00 | | | 236 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |